飛書深諾數(shù)字科技（上海）股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“飛書深諾”）日前向港交所遞交招股書，準(zhǔn)備在香港上市。

飛書深諾的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是木瓜移動(dòng)，木瓜移動(dòng)早在幾年前就籌備在國(guó)內(nèi)上市，但一直受挫。

年利潤(rùn)降58%

飛書深諾是一家出海數(shù)字營(yíng)銷平臺(tái)。飛書深諾的全面數(shù)字營(yíng)銷解決方案包括定制化解決方案服務(wù)、SaaS服務(wù)及其他營(yíng)銷服務(wù)。

飛書深諾的定制化解決方案服務(wù)涵蓋整個(gè)數(shù)字營(yíng)銷周期的各個(gè)方面，包括制定營(yíng)銷策略、廣告及創(chuàng)意設(shè)計(jì)、營(yíng)銷推廣及優(yōu)化、活動(dòng)追蹤、市場(chǎng)情報(bào)收集、大數(shù)據(jù)分析、技術(shù)及賬戶支持以及營(yíng)銷活動(dòng)的整體管理。

營(yíng)業(yè)紀(jì)錄期間，飛書深諾的營(yíng)銷客戶可透過飛書逸途以自動(dòng)及菜單式的方式選用我們的數(shù)字營(yíng)銷解決方案及模塊，飛書深諾僅以此獲得SaaS服務(wù)收入。飛書深諾亦提供其他營(yíng)銷服務(wù)（如針對(duì)項(xiàng)目制的營(yíng)銷服務(wù)、本地化服務(wù)及游戲相關(guān)營(yíng)銷服務(wù)）直接向營(yíng)銷客戶收取固定服務(wù)費(fèi)，以補(bǔ)充數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)。

招股書顯示，飛書深諾2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為3403萬美元、6325萬美元、5949萬美元；毛利分別為3021.5萬美元、5112萬美元、4958萬美元；毛利率分別為88.8%、80.8%、83.3%。

飛書深諾2018年、2019年、2020年年內(nèi)利潤(rùn)分別為132.6萬美元、970.7萬美元、459萬美元；年內(nèi)利潤(rùn)率分別為3.9%、15.4%、7.7%。

飛書深諾2018年、2019年、2020年經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)分別為891.3萬美元、1955萬美元、817萬美元；飛書深諾2020年經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)較上年同期下降58.2%。

截至2020年12月31日，飛書深諾持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.6億美元。

二六三與完美世界是股東

飛書深諾執(zhí)行董事為沈晨崗、徐墨涵、朱金華；非執(zhí)行董事為沈毅銘、何士祥、施家駿；獨(dú)立非執(zhí)行董事為陳永堅(jiān)、于敏、賀欣浩。

2020年7月，飛書深諾完成C輪融資，領(lǐng)投方為來自深圳的投資管理機(jī)構(gòu)達(dá)晨財(cái)智，參投方為洪泰基金。

IPO前，沈晨崗?fù)ㄟ^新余晨諾及深諾投資間接控制公司已發(fā)行股本總額約50.78%。

飛書深諾創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼CEO沈晨崗及其配偶馮嵐通過新余晨諾持股34.82%，為大股東；新余晨諾為中國(guó)注冊(cè)成立的有限合伙企業(yè)，為普通合伙人沈晨崗控制的投資控股實(shí)體。

深諾投資持股為15.96%，諾投資為中國(guó)注冊(cè)成立的有限合伙企業(yè)，為雇員股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的控股平臺(tái)。深諾投資的普通合伙人為沈晨崗。

此外，完美世界通過重慶亞克持股為11.46%，胡笑媚、鄧裕強(qiáng)通過越云投資持股為9.88%，西藏洪泰持股為5.15%，湖南文化旅游持股為4.14%，達(dá)晨創(chuàng)通持股為2.59%，達(dá)晨創(chuàng)景持股為2.59%。

蘇州龍遨、二六三投資分別持股為2.31%，沈毅銘持股為3.33%，徐墨涵持股為2%，朱金華持股為1.97%。